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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 236.00 | 193.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 246.00 | 43 763.00 | 3 483.00 | 47 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275.00 | 45 999.00 | 5 276.00 | 51 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BN En cours de production de biens | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 407 188.00 | | 407 188.00 | 407 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 169.00 | | 577 169.00 | 577 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 444.00 | 45 999.00 | 582 445.00 | 628 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 872.00 | 148 772.00 | | 102 872.00 |
DL TOTAL (I) | 392 718.00 | 438 619.00 | | 392 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 401.00 | 20 001.00 | | 42 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 928.00 | 13 063.00 | | 26 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 14 420.00 | | 29 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 71 590.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 550.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 727.00 | 119 624.00 | | 189 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445.00 | 558 243.00 | | 582 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 799.00 | 119 624.00 | | 162 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 675.00 | | 1 600.00 | 49 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 071.00 | 2 927.00 | | 43 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 2 927.00 | | 43 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VC Groupe et associés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VI Groupe et associés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 934.00 | 10 535.00 | | 20 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 042.00 | 14 153.00 | | 18 042.00 |
ST Autres comptes | 58 073.00 | 45 897.00 | | 58 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | 13 927.00 | | 32 991.00 |
YT Sous‐traitance | 62 827.00 | 63 155.00 | | 62 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 053.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 250.00 | 13 588.00 | | 24 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 335.00 | 91 919.00 | | 88 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 818.00 | 41 716.00 | | 34 818.00 |
ZE Dividendes | 148 772.00 | | | 148 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 932.00 | 137 134.00 | | 171 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |