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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AH Fonds commercial | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 149.00 | 97 694.00 | 32 455.00 | 130 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 868.00 | 133 985.00 | 214 883.00 | 348 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 022.00 | | 260 022.00 | 260 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 890.00 | 133 985.00 | 474 905.00 | 608 890.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
EA Autres dettes | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 905.00 | | | 474 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 306.00 | | 694 306.00 | 694 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 306.00 | | 694 306.00 | 694 306.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 22 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | | | -8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 981.00 | | | 708 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 625.00 | | | 706 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 793.00 | | 6 704.00 | 358 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 348 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 152 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 138.00 | | 6 704.00 | 162 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 237.00 | 9 376.00 | 16 629.00 | 141 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | 9 376.00 | 16 629.00 | 127 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 103.00 | 190 103.00 | | 190 103.00 |
VW T.V.A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 162.00 | 296 162.00 | | 296 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |