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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 311.00 | 589 369.00 | 243 942.00 | 833 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 712.00 | 100 474.00 | 10 237.00 | 110 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 334.00 | 274 987.00 | 145 346.00 | 420 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 722.00 | 965 582.00 | 875 140.00 | 1 840 722.00 |
BN En cours de production de biens | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 374.00 | | 2 386 374.00 | 2 386 374.00 |
BZ Autres créances | 2 662 125.00 | | 2 662 125.00 | 2 662 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 680.00 | | 298 680.00 | 298 680.00 |
CF Disponibilités | 745 720.00 | | 745 720.00 | 745 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 175.00 | | 6 637 175.00 | 6 637 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 898.00 | 965 582.00 | 7 512 315.00 | 8 477 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 752.00 | 798.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DG Autres réserves | 6 202 846.00 | 4 677 058.00 | | 6 202 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 090.00 | 2 725 788.00 | | -51 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 268.00 | 7 447 358.00 | | 6 196 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 261.00 | | | 208 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 710.00 | 160 800.00 | | 79 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 175.00 | 500 359.00 | | 470 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 609.00 | 1 329 663.00 | | 549 609.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 62 915.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 048.00 | 2 053 736.00 | | 1 316 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 315.00 | 9 501 094.00 | | 7 512 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 100.00 | 2 053 736.00 | | 1 152 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 258 292.00 | 2 210 854.00 | 4 469 146.00 | 2 258 292.00 |
FG Production vendue services | 50 871.00 | 1 380.00 | 52 251.00 | 50 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 162.00 | 2 212 234.00 | 4 521 396.00 | 2 309 162.00 |
FM Production stockée | | | 140 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 313.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 505.00 | 1 317 954.00 | | -25 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 750.00 | 9 395 912.00 | | 4 697 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 840.00 | 6 670 124.00 | | 4 748 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 090.00 | 2 725 788.00 | | -51 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 504.00 | | 121 219.00 | 1 719 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 127.00 | | 29 433.00 | 1 255 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 260.00 | | 91 786.00 | 439 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 269.00 | 133 313.00 | | 832 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 517.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 944.00 | 80 425.00 | | 508 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 090.00 | 52 371.00 | | 323 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 261.00 | 44 313.00 | 163 948.00 | 208 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 175.00 | 470 175.00 | | 470 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 016.00 | 247 016.00 | | 247 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 374.00 | 2 386 374.00 | | 2 386 374.00 |
VB T. V. A. | 776 407.00 | 776 407.00 | | 776 407.00 |
VC Groupe et associés | 781 717.00 | 781 717.00 | | 781 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 657.00 | 1 070 657.00 | | 1 070 657.00 |
VP Divers | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 905.00 | 5 079 338.00 | 23 567.00 | 5 102 905.00 |
VW T.V.A. | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 338.00 | 1 072 390.00 | 163 948.00 | 1 236 338.00 |