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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 071.00 | 719 859.00 | 191 212.00 | 911 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 307.00 | 107 582.00 | 22 725.00 | 130 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 627.00 | 355 473.00 | 110 154.00 | 465 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 371.00 | 1 184 465.00 | 798 907.00 | 1 983 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 685.00 | | 338 685.00 | 338 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 257 965.00 | | 1 257 965.00 | 1 257 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 963.00 | | 1 283 963.00 | 1 283 963.00 |
BZ Autres créances | 2 083 918.00 | | 2 083 918.00 | 2 083 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 680.00 | | 298 680.00 | 298 680.00 |
CF Disponibilités | 2 055 012.00 | | 2 055 012.00 | 2 055 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 130.00 | | 7 607 130.00 | 7 607 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 501.00 | 1 184 465.00 | 8 406 037.00 | 9 590 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DG Autres réserves | 6 283 498.00 | 6 151 756.00 | | 6 283 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 556.00 | 131 742.00 | | -1 090 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 057.00 | 6 328 009.00 | | 5 336 057.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 142 156.00 | 163 945.00 | | 142 156.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 212 156.00 | 163 948.00 | | 212 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 740.00 | 49 542.00 | | 1 006 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 756.00 | 637 011.00 | | 382 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 328.00 | 731 428.00 | | 468 328.00 |
EA Autres dettes | | 11 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 857 824.00 | 1 429 590.00 | | 2 857 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 037.00 | 7 921 548.00 | | 8 406 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 099.00 | 1 411 619.00 | 1 577 718.00 | 166 099.00 |
FG Production vendue services | 192 685.00 | 617.00 | 193 302.00 | 192 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 783.00 | 1 412 236.00 | 1 771 019.00 | 358 783.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 645.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 20.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 20.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -19.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 980.00 | 1 059.00 | | -371 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 448.00 | 4 726 192.00 | | 2 867 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 005.00 | 4 594 450.00 | | 3 958 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 556.00 | 131 742.00 | | -1 090 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 832.00 | | 44 102.00 | 551 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 820.00 | 129 645.00 | | 1 054 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 281.00 | | 1 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 837.00 | 72 022.00 | | 647 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 714.00 | 57 342.00 | | 405 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 756.00 | 382 756.00 | | 382 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 855.00 | 308 855.00 | | 308 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 963.00 | | | 1 283 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 429.00 | | | 1 487 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 366.00 | | | 392 366.00 |
VP Divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 157.00 | 3 421 591.00 | 23 567.00 | 3 445 157.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 084.00 | 851 084.00 | 1 000 000.00 | 1 851 084.00 |