| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 970.00 | 792 388.00 | 612 583.00 | 1 404 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 134.00 | 116 417.00 | 28 717.00 | 145 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 377.00 | 398 710.00 | 84 667.00 | 483 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 847.00 | 1 309 064.00 | 1 200 783.00 | 2 509 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 156.00 | | 522 156.00 | 522 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 545 008.00 | | 1 545 008.00 | 1 545 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 248.00 | | 2 007 248.00 | 2 007 248.00 |
BZ Autres créances | 2 487 106.00 | | 2 487 106.00 | 2 487 106.00 |
CF Disponibilités | 533 982.00 | | 533 982.00 | 533 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 056.00 | | 7 126 056.00 | 7 126 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 904.00 | 1 309 064.00 | 8 326 839.00 | 9 635 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DG Autres réserves | 5 192 941.00 | 6 283 498.00 | | 5 192 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 121.00 | -1 090 556.00 | | -820 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 936.00 | 5 336 057.00 | | 4 515 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 212 156.00 | 142 156.00 | | 212 156.00 |
DN Avances conditionnées | | 70 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | 212 156.00 | 212 156.00 | | 212 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065 895.00 | 1 006 740.00 | | 1 065 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 981.00 | 382 756.00 | | 877 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 859.00 | 468 328.00 | | 408 859.00 |
EA Autres dettes | 246 013.00 | | | 246 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 748.00 | 2 857 824.00 | | 3 598 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 839.00 | 8 406 037.00 | | 8 326 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 371.00 | | 397 068.00 | 1 983 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -129 408.00 | | 2 509 847.00 | -129 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -129 408.00 | | 1 856 219.00 | -129 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 320.00 | | 364 491.00 | 1 362 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 934.00 | | 32 577.00 | 595 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 465.00 | 124 600.00 | | 1 184 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 859.00 | 72 528.00 | | 719 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 055.00 | 52 071.00 | | 463 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 981.00 | 877 981.00 | | 877 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 047.00 | 250 047.00 | | 250 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 013.00 | 246 013.00 | | 246 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 248.00 | 2 007 248.00 | | 2 007 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 224.00 | 1 502 224.00 | | 1 502 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 290 738.00 | 709 262.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 629.00 | 433 629.00 | | 433 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 797.00 | 4 226 230.00 | 23 567.00 | 4 249 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 853.00 | 1 823 591.00 | 709 262.00 | 2 532 853.00 |