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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 376.00 | 127.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 1 856.00 | 1 324.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 239.00 | 202 881.00 | 192 358.00 | 395 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 609.00 | 209 499.00 | 715 110.00 | 924 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 483.00 | 5 150.00 | 71 333.00 | 76 483.00 |
BZ Autres créances | 1 799 943.00 | | 1 799 943.00 | 1 799 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 444.00 | 14 205.00 | 23 239.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 1 212 261.00 | | 1 212 261.00 | 1 212 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 565.00 | 19 355.00 | 3 122 210.00 | 3 141 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 174.00 | 228 853.00 | 3 837 320.00 | 4 066 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
DG Autres réserves | 552 061.00 | 28 765.00 | | 552 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 189.00 | 523 296.00 | | 655 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 805.00 | 1 371 616.00 | | 2 026 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 967.00 | 435 042.00 | | 335 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 554.00 | 978 398.00 | | 1 251 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 22 850.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 1 747 069.00 | | 147 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 49 547.00 | | 72 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 516.00 | 3 232 906.00 | | 1 810 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 320.00 | 4 604 522.00 | | 3 837 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 465.00 | 2 896 939.00 | | 1 564 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 554.00 | | | 1 251 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 948.00 | | 1 818 948.00 | 1 818 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 948.00 | | 1 818 948.00 | 1 818 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 7.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 342.00 | 3 642.00 | | 478 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 587.00 | 3 649.00 | | 486 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 115 934.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | 13 516.00 | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 084.00 | 129 451.00 | | 25 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 503.00 | -125 802.00 | | 461 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 244.00 | 249 134.00 | | 286 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 928.00 | 2 162 892.00 | | 2 347 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 740.00 | 1 639 596.00 | | 1 692 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 189.00 | 523 296.00 | | 655 189.00 |