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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 458.00 | 45.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 651.00 | 529.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 170.00 | 217 733.00 | 155 437.00 | 373 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 413.00 | 225 227.00 | 677 186.00 | 902 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 854.00 | 8 240.00 | 44 615.00 | 52 854.00 |
BZ Autres créances | 1 455 453.00 | | 1 455 453.00 | 1 455 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 485.00 | 10 556.00 | 26 929.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 1 326 205.00 | | 1 326 205.00 | 1 326 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 967.00 | 18 795.00 | 2 872 172.00 | 2 890 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 380.00 | 244 023.00 | 3 549 357.00 | 3 793 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
DG Autres réserves | 557 250.00 | 552 061.00 | | 557 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 792.00 | 655 189.00 | | 366 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 597.00 | 2 026 805.00 | | 1 743 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 051.00 | 335 967.00 | | 246 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 525.00 | 1 251 554.00 | | 1 398 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 147 504.00 | | 77 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 946.00 | 72 647.00 | | 74 946.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 761.00 | 1 810 516.00 | | 1 805 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 357.00 | 3 837 320.00 | | 3 549 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 991.00 | 1 564 465.00 | | 392 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 8 245.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 879.00 | 478 342.00 | | 128 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 906.00 | 486 587.00 | | 128 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 384.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 837.00 | 24 700.00 | | 15 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | 25 084.00 | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 923.00 | 461 503.00 | | 110 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 045.00 | 286 244.00 | | 147 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 184.00 | 2 347 928.00 | | 1 598 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 392.00 | 1 692 740.00 | | 1 231 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 792.00 | 655 189.00 | | 366 792.00 |