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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 278.00 | 38 259.00 | 1 018.00 | 39 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 005.00 | 24 699.00 | 2 306.00 | 27 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 759.00 | 134 746.00 | 6 013.00 | 140 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 288.00 | 197 705.00 | 20 582.00 | 218 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 260.00 | | 199 260.00 | 199 260.00 |
BN En cours de production de biens | 362 591.00 | | 362 591.00 | 362 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 513.00 | 3 107.00 | 2 348 406.00 | 2 351 513.00 |
BZ Autres créances | 377 088.00 | | 377 088.00 | 377 088.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 805.00 | 3 107.00 | 3 304 698.00 | 3 307 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 091.00 | 200 812.00 | 3 325 279.00 | 3 526 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 182.00 | 394 804.00 | | 517 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 985.00 | 122 378.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 668 167.00 | 627 182.00 | | 668 167.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392.00 | 35 982.00 | | 20 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 122.00 | 70 081.00 | | 436 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 238.00 | 865 143.00 | | 1 687 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | 128 932.00 | | 183 670.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 77 286.00 | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 112.00 | 1 177 423.00 | | 2 527 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 279.00 | 1 804 605.00 | | 3 325 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 132.00 | | 4 155.00 | 214 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 015.00 | | 3 749.00 | 164 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | 406.00 | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 265.00 | 3 440.00 | | 194 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 1 077.00 | | 37 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 082.00 | 2 363.00 | | 157 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 238.00 | 1 687 238.00 | | 1 687 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 550.00 | 196 550.00 | | 196 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 513.00 | 2 351 513.00 | | 2 351 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VI Groupe et associés | 436 122.00 | 436 122.00 | | 436 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 088.00 | 377 088.00 | | 377 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 338.00 | 2 740 093.00 | 11 245.00 | 2 751 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 112.00 | 2 527 112.00 | | 2 527 112.00 |