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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 278.00 | 39 102.00 | 176.00 | 39 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 005.00 | 25 419.00 | 1 586.00 | 27 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 111.00 | 131 396.00 | 9 715.00 | 141 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 636.00 | 195 917.00 | 22 719.00 | 218 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 726.00 | | 488 726.00 | 488 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 089.00 | 3 107.00 | 1 940 982.00 | 1 944 089.00 |
BZ Autres créances | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CF Disponibilités | 400 189.00 | | 400 189.00 | 400 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 261.00 | 3 107.00 | 2 993 153.00 | 2 996 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 897.00 | 199 025.00 | 3 015 872.00 | 3 214 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 167.00 | 517 182.00 | | 558 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 595.00 | 40 985.00 | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 707 763.00 | 668 167.00 | | 707 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 20 392.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 173.00 | 1 687 238.00 | | 1 790 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 183 670.00 | | 188 608.00 |
EA Autres dettes | 129 328.00 | 2 419.00 | | 129 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 110.00 | 2 526 391.00 | | 2 308 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 872.00 | 3 324 559.00 | | 3 015 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 110.00 | 2 526 391.00 | | 2 108 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
FG Production vendue services | 7 773 903.00 | | 7 773 903.00 | 7 773 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 841.00 | | 7 778 841.00 | 7 778 841.00 |
FM Production stockée | | | -362 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 068.00 | 5 500 877.00 | | 7 761 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 473.00 | 5 459 892.00 | | 7 721 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 595.00 | 40 985.00 | | 39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 286.00 | | 6 084.00 | 218 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 218 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 168 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | | 6 000.00 | 167 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 84.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 705.00 | 3 860.00 | 5 648.00 | 197 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | 843.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 446.00 | 3 018.00 | 5 648.00 | 159 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 173.00 | 1 790 173.00 | | 1 790 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 868.00 | 1 940 868.00 | | 1 940 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 588.00 | 2 118 588.00 | | 2 118 588.00 |
VW T.V.A. | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 110.00 | 2 108 110.00 | 200 000.00 | 2 308 110.00 |