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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 677.00 | 36 281.00 | 2 395.00 | 38 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405.00 | 22 208.00 | 1 196.00 | 23 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 009.00 | 126 780.00 | 10 229.00 | 137 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 757.00 | 185 270.00 | 24 487.00 | 209 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 157.00 | | 312 157.00 | 312 157.00 |
BN En cours de production de biens | 282 327.00 | | 282 327.00 | 282 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 212.00 | | 1 463 212.00 | 1 463 212.00 |
BZ Autres créances | 219 052.00 | | 219 052.00 | 219 052.00 |
CF Disponibilités | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 512.00 | | 2 392 512.00 | 2 392 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 270.00 | 185 270.00 | 2 416 999.00 | 2 602 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 612.00 | | | 642 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 807.00 | | | -247 807.00 |
DL TOTAL (I) | 504 804.00 | | | 504 804.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 421.00 | | | 949 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
EA Autres dettes | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 660.00 | | | 291 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 695.00 | | | 1 900 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 999.00 | | | 2 416 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 840.00 | | | 1 864 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 816.00 | | 2 940.00 | 206 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 048.00 | | 2 629.00 | 36 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 311.00 | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 038.00 | 22 232.00 | | 163 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 232.00 | 4 049.00 | | 32 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | 18 182.00 | | 130 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | 11 500.00 | 9 116.00 | 9 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 9 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 421.00 | 949 421.00 | | 949 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 660.00 | 291 660.00 | | 291 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 212.00 | 1 463 212.00 | | 1 463 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 123.00 | 20 268.00 | 35 854.00 | 56 123.00 |
VI Groupe et associés | 311 992.00 | 311 992.00 | | 311 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VP Divers | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 024.00 | 1 705 359.00 | 10 665.00 | 1 716 024.00 |
VW T.V.A. | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 695.00 | 1 864 840.00 | 35 854.00 | 1 900 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
ST Autres comptes | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116 672.00 | | | 2 116 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 694.00 | | | 551 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 126.00 | | | 853 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 531.00 | | | 2 330 531.00 |