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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 69 574.00 | 316.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 293.00 | 45 355.00 | 23 938.00 | 69 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 554.00 | 114 928.00 | 42 626.00 | 157 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BN En cours de production de biens | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 889.00 | 3 957.00 | 721 932.00 | 725 889.00 |
CF Disponibilités | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 574.00 | 3 957.00 | 1 138 617.00 | 1 142 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 128.00 | 118 885.00 | 1 181 243.00 | 1 300 128.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 925.00 | 27 533.00 | | 35 925.00 |
DG Autres réserves | 241 564.00 | 242 115.00 | | 241 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | 167 841.00 | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 845 776.00 | 937 489.00 | | 845 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714.00 | 20 264.00 | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 266.00 | 137 743.00 | | 225 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 565.00 | 40 250.00 | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 58 774.00 | | 34 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 71 572.00 | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 8 272.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 467.00 | 336 875.00 | | 335 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 243.00 | 1 274 364.00 | | 1 181 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 826.00 | 281 923.00 | | 317 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 176.00 | 6 752.00 | | 108 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 176.00 | 6 752.00 | | 108 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 266.00 | 216 190.00 | 9 076.00 | 225 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 430.00 | 238 075.00 | 355.00 | 238 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 901.00 | 317 826.00 | 9 076.00 | 326 901.00 |