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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 69 797.00 | 93.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 233.00 | 59 143.00 | 32 090.00 | 91 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 478.00 | 128 940.00 | 52 538.00 | 181 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BN En cours de production de biens | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 082.00 | 3 055.00 | 545 027.00 | 548 082.00 |
CF Disponibilités | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 947.00 | 3 055.00 | 1 212 892.00 | 1 215 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 425.00 | 131 995.00 | 1 265 430.00 | 1 397 425.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
DG Autres réserves | 287 522.00 | 349 851.00 | | 287 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 748.00 | 97 671.00 | | 218 748.00 |
DL TOTAL (I) | 842 195.00 | 783 447.00 | | 842 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 9 083.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 299.00 | 140 911.00 | | 200 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 363.00 | 33 050.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 39 123.00 | | 58 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 142.00 | 74 150.00 | | 130 142.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 810.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 235.00 | 297 127.00 | | 423 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 430.00 | 1 080 574.00 | | 1 265 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 872.00 | 260 709.00 | | 400 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 614.00 | 8 380.00 | 2 054.00 | 122 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 614.00 | 8 380.00 | 2 054.00 | 122 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 775.00 | 203 420.00 | 355.00 | 203 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 872.00 | 400 872.00 | | 400 872.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |