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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 69 685.00 | 205.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 139.00 | 52 929.00 | 22 211.00 | 75 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 408.00 | 122 614.00 | 41 794.00 | 164 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BN En cours de production de biens | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 889.00 | 2 749.00 | 568 140.00 | 570 889.00 |
CF Disponibilités | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 529.00 | 2 749.00 | 1 038 780.00 | 1 041 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 937.00 | 125 363.00 | 1 080 574.00 | 1 205 937.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
DG Autres réserves | 349 851.00 | 241 564.00 | | 349 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 671.00 | 68 287.00 | | 97 671.00 |
DL TOTAL (I) | 783 447.00 | 845 776.00 | | 783 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | 14 714.00 | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 911.00 | 225 266.00 | | 140 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 050.00 | 8 565.00 | | 33 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 123.00 | 34 124.00 | | 39 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | 49 484.00 | | 74 150.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 3 314.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 127.00 | 335 467.00 | | 297 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 574.00 | 1 181 243.00 | | 1 080 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 709.00 | 317 826.00 | | 260 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 928.00 | 7 686.00 | | 114 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | 7 686.00 | | 114 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 957.00 | | 1 208.00 | 3 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957.00 | | 1 208.00 | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | | 1 208.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 083.00 | 5 715.00 | 3 368.00 | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 842.00 | 229 487.00 | 355.00 | 229 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 077.00 | 260 709.00 | 3 368.00 | 264 077.00 |