| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 16 689.00 | 1 230.00 | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 14 485.00 | 9 508.00 | 4 977.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 346.00 | 107 934.00 | 27 411.00 | 135 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 266.00 | 134 131.00 | 370 135.00 | 504 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 269.00 | 36 634.00 | 174 635.00 | 211 269.00 |
BZ Autres créances | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 739.00 | 36 634.00 | 356 105.00 | 392 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 006.00 | 170 765.00 | 726 240.00 | 897 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | 65 641.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 262 882.00 | 281 984.00 | | 262 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 837.00 | 75 348.00 | | 137 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 800.00 | 80 359.00 | | 85 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 21 944.00 | | 30 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 569.00 | 175 069.00 | | 198 569.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 15 461.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 359.00 | 368 182.00 | | 463 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 240.00 | 650 165.00 | | 726 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 522.00 | 357 075.00 | | 325 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 364.00 | | 11 902.00 | 492 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 569.00 | | 1 350.00 | 349 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 279.00 | | 10 552.00 | 139 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 451.00 | 9 660.00 | | 124 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 120.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | 9 540.00 | | 107 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 816.00 | 4 922.00 | 11 104.00 | 42 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 816.00 | 4 922.00 | 11 104.00 | 42 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 816.00 | 4 922.00 | 11 104.00 | 42 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 922.00 | 11 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
VI Groupe et associés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 348.00 | 347 348.00 | | 347 348.00 |
VW T.V.A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 359.00 | 325 522.00 | 137 837.00 | 463 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 708.00 | 9 430.00 | | 9 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 136.00 | 13 207.00 | | 24 136.00 |
ST Autres comptes | 171 571.00 | 186 562.00 | | 171 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 515.00 | 55 552.00 | | 52 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 910.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 4 945.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | 14 375.00 | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 163.00 | 194 205.00 | | 188 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 004.00 | 42 714.00 | | 35 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 723.00 | 256 230.00 | | 249 723.00 |