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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 16 959.00 | 960.00 | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 31 163.00 | 11 947.00 | 19 217.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 118 738.00 | 30 798.00 | 149 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 134.00 | 147 643.00 | 387 491.00 | 535 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
BZ Autres créances | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CF Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 768.00 | 147 643.00 | 727 125.00 | 874 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 231 466.00 | 184 927.00 | | 231 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 46 539.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 300 672.00 | 262 882.00 | | 300 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 433.00 | 137 837.00 | | 149 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | 85 800.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 30 276.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 840.00 | 198 569.00 | | 195 840.00 |
EA Autres dettes | 35 366.00 | 10 876.00 | | 35 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 453.00 | 463 359.00 | | 426 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 125.00 | 726 240.00 | | 727 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 020.00 | 325 522.00 | | 277 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 266.00 | | 39 325.00 | 504 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 350 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 577.00 | 180 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 919.00 | | 1 880.00 | 350 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | | 37 445.00 | 149 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 131.00 | 13 818.00 | 306.00 | 134 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 689.00 | 576.00 | 306.00 | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 442.00 | 13 242.00 | | 117 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
VW T.V.A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 453.00 | 277 020.00 | 149 433.00 | 426 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 9 708.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 750.00 | 24 136.00 | | 18 750.00 |
ST Autres comptes | 173 887.00 | 171 571.00 | | 173 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 913.00 | 52 515.00 | | 49 913.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | 1 500.00 | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | 4 703.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 14 411.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 340.00 | 188 163.00 | | 190 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 429.00 | 35 004.00 | | 36 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 340.00 | 249 723.00 | | 249 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |