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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 420.00 | 420.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 31 163.00 | 18 679.00 | 12 484.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 626.00 | 91 764.00 | 25 862.00 | 117 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 146.00 | 112 863.00 | 375 282.00 | 488 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 363.00 | 17 803.00 | 262 560.00 | 280 363.00 |
BZ Autres créances | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 801.00 | 17 803.00 | 450 999.00 | 468 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 947.00 | 130 666.00 | 826 281.00 | 956 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 331 219.00 | 269 256.00 | | 331 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | 61 963.00 | | 54 906.00 |
DL TOTAL (I) | 417 541.00 | 362 635.00 | | 417 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 715.00 | 267 661.00 | | 115 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 28 751.00 | | 21 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 617.00 | 221 412.00 | | 202 617.00 |
EA Autres dettes | 69 394.00 | 46 403.00 | | 69 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 741.00 | 564 228.00 | | 408 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 281.00 | 926 863.00 | | 826 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 026.00 | 296 131.00 | | 293 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 116.00 | | 10 533.00 | 490 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 503.00 | 488 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 335 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 148 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 690.00 | | | 337 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 909.00 | | 10 533.00 | 148 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 15 395.00 | 12 503.00 | 109 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 270.00 | 1 850.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 971.00 | 15 125.00 | 10 653.00 | 105 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | 18 380.00 | 6 785.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | 18 380.00 | 6 785.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 18 380.00 | 6 785.00 | 6 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 172.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 280 363.00 | 280 363.00 | | 280 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 435.00 | 394 435.00 | | 394 435.00 |
VW T.V.A. | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 741.00 | 293 026.00 | 115 715.00 | 408 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | 8 659.00 | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | 13 134.00 | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 198 476.00 | 158 773.00 | | 198 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 793.00 | 50 489.00 | | 44 793.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 393.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 508.00 | 4 075.00 | | 4 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | 12 734.00 | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 806.00 | 210 015.00 | | 229 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 744.00 | 33 395.00 | | 40 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 926.00 | 223 789.00 | | 287 926.00 |