| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 4 852.00 | 9 318.00 | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 628.00 | 4 726.00 | 18 902.00 | 23 628.00 |
AP Constructions | 1 481 711.00 | 1 329 830.00 | 151 881.00 | 1 481 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 786.00 | 760 921.00 | 73 865.00 | 834 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 975.00 | 50 349.00 | 70 626.00 | 120 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 894 777.00 | 650 000.00 | 1 244 777.00 | 1 894 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 943.00 | 2 800 677.00 | 3 540 266.00 | 6 340 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BT Marchandises | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
BZ Autres créances | 564 037.00 | | 564 037.00 | 564 037.00 |
CF Disponibilités | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 154.00 | | 1 011 154.00 | 1 011 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 097.00 | 2 800 677.00 | 4 551 420.00 | 7 352 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
CU Autres participations | 1 842 045.00 | | 1 842 045.00 | 1 842 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 852.00 | 971 852.00 | | 971 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 286.00 | | | -1 025 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 353.00 | -1 025 286.00 | | 695 353.00 |
DL TOTAL (I) | 751 919.00 | 56 565.00 | | 751 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 691.00 | 8 980.00 | | 7 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 861.00 | 78 077.00 | | 71 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 602.00 | 1 712 550.00 | | 1 927 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 825.00 | 1 756 535.00 | | 1 215 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 234.00 | 254 015.00 | | 387 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 574.00 | 326 505.00 | | 147 574.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 25 621.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 501.00 | 4 162 283.00 | | 3 799 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 420.00 | 4 218 848.00 | | 4 551 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 479.00 | | 4 415 479.00 | 4 415 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 479.00 | | 4 415 479.00 | 4 415 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 307.00 | |
GE Autres charges | | | 158 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 886.00 | 1 500 446.00 | | 477 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 886.00 | 1 500 446.00 | | 1 127 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 683.00 | 1 487 180.00 | | 475 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 683.00 | 1 487 180.00 | | 475 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 203.00 | 13 266.00 | | 652 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 321.00 | 4 818 034.00 | | 5 589 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 967.00 | 5 843 320.00 | | 4 893 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 353.00 | -1 025 286.00 | | 695 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 397.00 | | 812 675.00 | 5 680 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 522.00 | 3 835 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 607.00 | 82 522.00 | 6 340 943.00 | 69 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 607.00 | | 2 461 100.00 | 69 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 902.00 | | 10 757.00 | 33 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 366.00 | | 191 341.00 | 2 339 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 129.00 | | 610 577.00 | 3 307 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 370.00 | 82 307.00 | | 2 068 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 440.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 958.00 | 80 867.00 | | 2 064 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 622.00 | 91 454.00 | 558 475.00 | 1 918 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 825.00 | 1 215 825.00 | | 1 215 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UP Prêts | 1 894 777.00 | 109 890.00 | 1 784 887.00 | 1 894 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
UX Autres créances clients | 188 851.00 | 188 851.00 | | 188 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 297.00 | 493 297.00 | | 493 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 943.00 | 965 694.00 | 1 883 249.00 | 2 848 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 194.00 | 1 956 026.00 | 558 475.00 | 3 783 194.00 |