| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 9 155.00 | 5 015.00 | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 154 245.00 | 16 958.00 | 137 287.00 | 154 245.00 |
AP Constructions | 687 210.00 | 280 095.00 | 407 115.00 | 687 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 856.00 | 497 309.00 | 46 547.00 | 543 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 611.00 | 69 109.00 | 65 502.00 | 134 611.00 |
BF Prêts | 2 755 891.00 | | 2 755 891.00 | 2 755 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 668.00 | 2 507 103.00 | 4 621 565.00 | 7 128 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BT Marchandises | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 817 014.00 | | 817 014.00 | 817 014.00 |
CF Disponibilités | 889 942.00 | | 889 942.00 | 889 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 429.00 | | 1 846 429.00 | 1 846 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 097.00 | 2 507 103.00 | 6 467 994.00 | 8 975 097.00 |
CU Autres participations | 2 734 477.00 | 1 634 477.00 | 1 100 000.00 | 2 734 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 340.00 | | | -499 340.00 |
DL TOTAL (I) | -248 743.00 | | | -248 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248 737.00 | | | 5 248 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 162.00 | | | 1 152 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 737.00 | | | 6 716 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 994.00 | | | 6 467 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 042.00 | | | 2 237 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 650.00 | | 2 478 650.00 | 2 478 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 650.00 | | 2 478 650.00 | 2 478 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | -66 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 323.00 | |
GE Autres charges | | | 91 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 840.00 | | | -168 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 161.00 | | | 4 185 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 501.00 | | | 4 684 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 340.00 | | | -499 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 708.00 | | | 362 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 270.00 | | 1 439 581.00 | 6 971 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 279 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 783.00 | 5 564 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 183.00 | 7 128 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 1 519 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 655.00 | | 495 666.00 | 1 026 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 955.00 | | 943 915.00 | 5 899 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 703.00 | 102 323.00 | 2 400.00 | 772 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 2 151.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 699.00 | 100 171.00 | 2 400.00 | 765 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 1 634 477.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 1 634 477.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 634 477.00 | 650 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 184 291.00 | 707 246.00 | 1 523 167.00 | 5 184 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 162.00 | 1 152 162.00 | | 1 152 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
UP Prêts | 2 755 891.00 | 2 755 891.00 | | 2 755 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
UX Autres créances clients | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VI Groupe et associés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 404.00 | | | 1 141 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 733.00 | 606 733.00 | | 606 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 560.00 | 3 668 840.00 | 73 719.00 | 3 742 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 087.00 | 2 237 042.00 | 1 523 167.00 | 6 714 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 703.00 | | | 791 703.00 |
ST Autres comptes | 798 300.00 | | | 798 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
YT Sous‐traitance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 270.00 | | | 1 716 270.00 |