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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 11 307.00 | 2 863.00 | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 154 245.00 | 34 711.00 | 119 534.00 | 154 245.00 |
AP Constructions | 713 159.00 | 344 215.00 | 368 944.00 | 713 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 245.00 | 528 465.00 | 22 780.00 | 551 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 611.00 | 87 899.00 | 46 711.00 | 134 611.00 |
AX Avances et acomptes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BF Prêts | 2 400 872.00 | | 2 400 872.00 | 2 400 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 569.00 | 2 641 074.00 | 4 154 495.00 | 6 795 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BT Marchandises | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BZ Autres créances | 1 095 221.00 | | 1 095 221.00 | 1 095 221.00 |
CF Disponibilités | 794 241.00 | | 794 241.00 | 794 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 564.00 | | 2 023 564.00 | 2 023 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 133.00 | 2 641 074.00 | 6 178 059.00 | 8 819 133.00 |
CU Autres participations | 2 734 477.00 | 1 634 477.00 | 1 100 000.00 | 2 734 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DH Report à nouveau | -499 340.00 | | | -499 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 988.00 | | | -201 988.00 |
DL TOTAL (I) | -450 731.00 | | | -450 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 589.00 | | | 5 055 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 754.00 | | | 1 370 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
EA Autres dettes | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 790.00 | | | 6 628 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 059.00 | | | 6 178 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 754.00 | | | 2 202 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 801.00 | | 3 080 801.00 | 3 080 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 801.00 | | 3 080 801.00 | 3 080 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 971.00 | |
GE Autres charges | | | 111 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 722.00 | | | -135 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 668.00 | | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 010.00 | | | 3 608 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 998.00 | | | 3 809 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 988.00 | | | -201 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 708.00 | | | 362 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 668.00 | | 120 160.00 | 7 128 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 787.00 | 5 195 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 259.00 | 6 795 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 473.00 | 1 555 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 921.00 | | 91 112.00 | 1 519 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564 087.00 | | 29 048.00 | 5 564 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 626.00 | 133 971.00 | | 872 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 2 151.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 471.00 | 131 820.00 | | 863 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 477.00 | | | 1 634 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 477.00 | | | 1 634 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023 990.00 | 597 954.00 | 2 864 989.00 | 5 023 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 754.00 | 1 370 754.00 | | 1 370 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UP Prêts | 2 400 872.00 | 2 373 524.00 | 27 348.00 | 2 400 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 366 894.00 | 366 894.00 | | 366 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 149.00 | | | 231 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 437.00 | 194 437.00 | | 194 437.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 653.00 | 522 653.00 | | 522 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 444.00 | 3 557 096.00 | 87 348.00 | 3 644 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 790.00 | 2 202 754.00 | 2 864 989.00 | 6 628 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804 940.00 | | | 804 940.00 |
ST Autres comptes | 813 674.00 | | | 813 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
YT Sous‐traitance | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 064.00 | | | 1 839 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |