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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 27 886.00 | 1 488.00 | 26 399.00 | 27 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 21 597.00 | 449.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 8 647.00 | 2 792.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 111.00 | 37 167.00 | 29 945.00 | 67 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 143 948.00 | | 143 948.00 | 143 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 069.00 | | 554 069.00 | 554 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 180.00 | 37 167.00 | 584 014.00 | 621 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 014.00 | | | 584 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 977.00 | 329 977.00 | | 329 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 282.00 | 329 977.00 | 305.00 | 330 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 858.00 | 263 858.00 | | 263 858.00 |