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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 27 886.00 | 7 167.00 | 20 719.00 | 27 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 20 190.00 | 3 160.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 514.00 | 42 495.00 | 27 020.00 | 69 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 205 795.00 | | 205 795.00 | 205 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 222.00 | | 687 222.00 | 687 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 737.00 | 42 495.00 | 714 242.00 | 756 737.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 418.00 | | | 331 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | 398 364.00 | | | 398 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 878.00 | | | 315 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 878.00 | | | 315 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 594.00 | 4 000.00 | 2 099.00 | 40 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 4 000.00 | 2 099.00 | 36 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 963.00 | 402 963.00 | | 402 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 093.00 | 402 963.00 | 3 130.00 | 406 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |