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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AP Constructions | 27 886.00 | 4 327.00 | 23 559.00 | 27 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 21 742.00 | 303.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 328.00 | 10 714.00 | 613.00 | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 375.00 | 40 594.00 | 24 781.00 | 65 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 782.00 | | 480 782.00 | 480 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 156.00 | 40 594.00 | 505 562.00 | 546 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 355.00 | | | 311 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 340 218.00 | | | 340 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 562.00 | | | 505 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 167.00 | 5 164.00 | 1 737.00 | 37 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | 1 626.00 | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 5 164.00 | 111.00 | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 886.00 | 251 581.00 | 305.00 | 251 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |