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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 755.00 | 113 147.00 | 3 608.00 | 116 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 169.00 | 660 300.00 | 139 869.00 | 800 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 575.00 | 773 446.00 | 1 716 128.00 | 2 489 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 364.00 | | 4 706 364.00 | 4 706 364.00 |
BZ Autres créances | 1 481 935.00 | | 1 481 935.00 | 1 481 935.00 |
CF Disponibilités | 747 772.00 | | 747 772.00 | 747 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 021.00 | | 6 968 021.00 | 6 968 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 627.00 | 773 446.00 | 8 689 181.00 | 9 462 627.00 |
CU Autres participations | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 394.00 | | | 387 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 601.00 | | | 2 149 601.00 |
DP Provisions pour risques | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 018.00 | | | 2 053 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 754.00 | | | 3 854 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 792.00 | | | 535 792.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 445.00 | | | 6 529 445.00 |
ED (V) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 181.00 | | | 8 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 457 937.00 | | | 6 457 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 574.00 | | | 2 013 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 961 599.00 | 17 132 581.00 | 23 094 180.00 | 5 961 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 599.00 | 17 132 581.00 | 23 094 180.00 | 5 961 599.00 |
FM Production stockée | | | -2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 191 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 249 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 578.00 | |
GE Autres charges | | | 41 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 672 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 228.00 | | | 23 312 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 924 833.00 | | | 22 924 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 394.00 | | | 387 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 668.00 | | 119 485.00 | 2 540 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 123.00 | 92 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 578.00 | 2 489 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 455.00 | 800 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 755.00 | | | 1 596 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 189.00 | | 119 434.00 | 846 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 724.00 | | 51.00 | 97 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 855.00 | 104 578.00 | 92 987.00 | 761 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 260.00 | 1 887.00 | | 111 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 595.00 | 102 691.00 | 92 987.00 | 650 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 547.00 | 5 031.00 | 23 547.00 | 23 547.00 |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | 5 031.00 | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 754.00 | 3 854 754.00 | | 3 854 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 202.00 | 195 202.00 | | 195 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 364.00 | 4 706 364.00 | | 4 706 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VB T. V. A. | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 060.00 | 1 187 060.00 | | 1 187 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 018.00 | 2 044 493.00 | 8 525.00 | 2 053 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 294.00 | 6 215 044.00 | 9 249.00 | 6 224 294.00 |
VW T.V.A. | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 462.00 | 6 457 937.00 | 8 525.00 | 6 466 462.00 |