| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 979.00 | 258 955.00 | 3 024.00 | 261 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 278.00 | | 1 622 278.00 | 1 622 278.00 |
AN Terrains | 16 672.00 | 1 065.00 | 15 607.00 | 16 672.00 |
AP Constructions | 1 251 349.00 | 1 075 759.00 | 175 590.00 | 1 251 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 426.00 | 175 809.00 | 35 617.00 | 211 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 527.00 | 1 168 039.00 | 233 488.00 | 1 401 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 416.00 | 2 679 627.00 | 2 183 789.00 | 4 863 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BT Marchandises | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063 003.00 | | 2 063 003.00 | 2 063 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 155.00 | 8 170.00 | 8 840 985.00 | 8 849 155.00 |
BZ Autres créances | 6 335 781.00 | | 6 335 781.00 | 6 335 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 298 736.00 | | 3 298 736.00 | 3 298 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 646 373.00 | 8 170.00 | 20 638 203.00 | 20 646 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 788.00 | 2 687 796.00 | 22 821 992.00 | 25 509 788.00 |
CU Autres participations | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 893.00 | | | 303 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
DH Report à nouveau | 351 879.00 | | | 351 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 836.00 | 351 879.00 | | 2 777 836.00 |
DK Provisions réglementées | 556 378.00 | | | 556 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 077.00 | 2 280 970.00 | | 5 419 077.00 |
DP Provisions pour risques | -408.00 | 5 056.00 | | -408.00 |
DR TOTAL (IV) | -408.00 | 5 056.00 | | -408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423 715.00 | 1 511 673.00 | | 4 423 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 491.00 | 86 958.00 | | 193 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172 052.00 | 3 439 172.00 | | 10 172 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 077.00 | 605 494.00 | | 2 310 077.00 |
EA Autres dettes | 280 724.00 | | | 280 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382 267.00 | 5 643 296.00 | | 17 382 267.00 |
ED (V) | 21 056.00 | 12 727.00 | | 21 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 992.00 | 7 942 048.00 | | 22 821 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FG Production vendue services | 33 161 959.00 | 4 752 653.00 | 37 914 612.00 | 33 161 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 169 445.00 | 4 752 653.00 | 37 922 098.00 | 33 169 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 006 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 675 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 458 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 1 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 607.00 | 1 089.00 | | 44 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 153.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 078.00 | 153.00 | | 206 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 471.00 | 935.00 | | -161 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 799.00 | 147 124.00 | | 932 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 713 806.00 | 15 834 490.00 | | 38 713 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935 969.00 | 15 482 611.00 | | 35 935 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 836.00 | 351 879.00 | | 2 777 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 444.00 | | 2 518 364.00 | 2 464 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 98 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 391.00 | 4 863 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 831.00 | 2 880 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 755.00 | | 287 501.00 | 1 596 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 687.00 | | 2 225 120.00 | 773 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 002.00 | | 5 743.00 | 94 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 197.00 | 1 968 798.00 | 75 175.00 | 795 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 044.00 | 153 102.00 | | 115 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 153.00 | 1 815 696.00 | 75 175.00 | 680 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 056.00 | 135.00 | 5 599.00 | 5 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 6 026.00 | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 6 026.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 6 161.00 | 5 599.00 | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172 052.00 | 10 172 052.00 | | 10 172 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 673.00 | 806 673.00 | | 806 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 110.00 | 576 110.00 | | 576 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 515.00 | 643 515.00 | | 643 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 215.00 | 474 215.00 | | 474 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 839 142.00 | 8 839 142.00 | | 8 839 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 436 502.00 | 436 502.00 | | 436 502.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 530.00 | 4 339 530.00 | | 4 339 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 423 715.00 | 366 516.00 | 1 486 669.00 | 4 423 715.00 |
VP Divers | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 722.00 | 1 502 722.00 | | 1 502 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239 527.00 | 15 228 033.00 | 11 494.00 | 15 239 527.00 |
VW T.V.A. | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 267.00 | 13 325 068.00 | 1 486 669.00 | 17 382 267.00 |