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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 755.00 | 115 044.00 | 1 711.00 | 116 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 457.00 | 689 153.00 | 93 534.00 | 773 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 9 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 443.00 | 795 197.00 | 1 619 246.00 | 2 464 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 639.00 | | 33 609.00 | 33 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 973.00 | 2 144.00 | 3 460 820.00 | 3 462 973.00 |
BZ Autres créances | 1 048 355.00 | | 1 015 355.00 | 1 048 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 712 755.00 | | 712 755.00 | 712 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 890.00 | 2 144.00 | 5 267 745.00 | 6 269 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 055.00 | | 5 056.00 | 5 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 259.00 | 797 341.00 | 7 942 049.00 | 8 739 259.00 |
CU Autres participations | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 879.00 | | | 351 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 970.00 | | | 2 360 970.00 |
DP Provisions pour risques | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 673.00 | | | 1 511 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 172.00 | | | 3 439 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 494.00 | | | 605 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 196.00 | | | 5 643 196.00 |
ED (V) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 049.00 | | | 7 942 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 666.00 | | | 5 544 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 049 044.00 | 3 694 117.00 | 15 743 161.00 | 12 049 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 044.00 | 3 694 117.00 | 15 743 161.00 | 12 049 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 816 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 834 490.00 | | | 15 834 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 612.00 | | | 15 482 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 879.00 | | | 351 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 881.00 | 773 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 755.00 | | | 1 596 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 950.00 | | 19 617.00 | 772 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 712.00 | | 1 290.00 | 92 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 635.00 | 37 442.00 | 18 881.00 | 776 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 783.00 | 1 261.00 | | 113 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 852.00 | 36 181.00 | 18 881.00 | 662 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 603.00 | 5 056.00 | 9 603.00 | 9 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 172.00 | 3 439 172.00 | | 3 439 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 624.00 | 220 624.00 | | 220 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 630.00 | | 3 460 630.00 | 3 460 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
VC Groupe et associés | 854 056.00 | | 854 056.00 | 854 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 673.00 | 1 500 000.00 | 11 673.00 | 1 511 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VW T.V.A. | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 339.00 | 5 544 666.00 | 11 673.00 | 5 556 339.00 |