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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 11 400.00 | 17 100.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 092.00 | 73 400.00 | 7 693.00 | 81 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 283.00 | 175 692.00 | 58 591.00 | 234 283.00 |
AX Avances et acomptes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 672.00 | 264 108.00 | 84 565.00 | 348 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BN En cours de production de biens | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 782.00 | | 349 782.00 | 349 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 454.00 | 264 108.00 | 434 347.00 | 698 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
DH Report à nouveau | -86 721.00 | -4 929.00 | | -86 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | -81 792.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 165 687.00 | 111 567.00 | | 165 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | 39 283.00 | | 36 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 208.00 | 28 852.00 | | 87 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 48 409.00 | | 117 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 299.00 | 50 911.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 660.00 | 167 455.00 | | 268 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 347.00 | 279 022.00 | | 434 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 250.00 | | 16 416.00 | 337 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 348 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 316 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 074.00 | | 16 416.00 | 305 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 954.00 | 16 147.00 | 4 993.00 | 252 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 2 850.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | 13 297.00 | 4 993.00 | 240 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UX Autres créances clients | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 619.00 | 10 350.00 | 26 269.00 | 36 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 452.00 | 155 183.00 | 26 269.00 | 181 452.00 |