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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 665.00 | 67.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 17 100.00 | 11 400.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 545.00 | 78 178.00 | 20 367.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 275.00 | 180 537.00 | 67 738.00 | 248 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 657.00 | 278 580.00 | 119 077.00 | 397 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
BN En cours de production de biens | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 260.00 | 9 706.00 | 234 554.00 | 244 260.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 602.00 | 9 706.00 | 551 896.00 | 561 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 258.00 | 288 286.00 | 670 972.00 | 959 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 89 911.00 | 77 288.00 | | 89 911.00 |
DH Report à nouveau | | -32 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 455.00 | 45 224.00 | | 53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 264 365.00 | 210 911.00 | | 264 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 655.00 | 93 339.00 | | 61 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 837.00 | 71 275.00 | | 171 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 823.00 | 119 183.00 | | 101 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 292.00 | 58 801.00 | | 71 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 607.00 | 342 599.00 | | 406 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 972.00 | 553 510.00 | | 670 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 531.00 | | 1 580 531.00 | 1 580 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 531.00 | | 1 580 531.00 | 1 580 531.00 |
FM Production stockée | | | -25 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -254.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 4 902.00 | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 945.00 | 1 197 315.00 | | 1 562 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 490.00 | 1 152 091.00 | | 1 509 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 455.00 | 45 224.00 | | 53 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 580.00 | | 50 789.00 | 361 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 397 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | 366 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 732.00 | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 920.00 | | 50 057.00 | 330 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 492.00 | 20 800.00 | 14 712.00 | 272 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 3 515.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 142.00 | 17 285.00 | 14 712.00 | 256 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 29 382.00 | 31 831.00 | 61 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VW T.V.A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 770.00 | 202 939.00 | 31 831.00 | 234 770.00 |