| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 14 250.00 | 14 250.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 545.00 | 72 003.00 | 7 542.00 | 79 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 707.00 | 184 139.00 | 48 568.00 | 232 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 580.00 | 272 492.00 | 89 089.00 | 361 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BN En cours de production de biens | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 421.00 | | 464 421.00 | 464 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 001.00 | 272 492.00 | 553 510.00 | 826 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
DH Report à nouveau | -32 601.00 | -86 721.00 | | -32 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | 54 120.00 | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 210 911.00 | 165 687.00 | | 210 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 339.00 | 36 910.00 | | 93 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 275.00 | 87 208.00 | | 71 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 117 243.00 | | 119 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | 27 299.00 | | 58 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 599.00 | 268 660.00 | | 342 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 510.00 | 434 347.00 | | 553 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 324.00 | 181 452.00 | | 271 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | 291.00 | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 004.00 | | 1 137 004.00 | 1 137 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 004.00 | | 1 137 004.00 | 1 137 004.00 |
FM Production stockée | | | 34 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 166.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 166.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -166.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 315.00 | 1 090 235.00 | | 1 197 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 091.00 | 1 036 116.00 | | 1 152 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 224.00 | 54 120.00 | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 672.00 | | 21 115.00 | 348 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 361 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 330 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 496.00 | | 21 115.00 | 316 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 108.00 | 16 592.00 | 8 208.00 | 264 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 2 850.00 | 1 516.00 | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 092.00 | 13 742.00 | 6 692.00 | 249 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |