| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 4 833.00 | 5 902.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 337.00 | 63 527.00 | 37 809.00 | 101 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 783.00 | 68 609.00 | 82 174.00 | 150 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 385 959.00 | | 385 959.00 | 385 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 503.00 | | 530 503.00 | 530 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 287.00 | 68 609.00 | 612 678.00 | 681 287.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 782.00 | 289 816.00 | | 255 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 911.00 | 65 716.00 | | 129 911.00 |
DL TOTAL (I) | 393 943.00 | 363 782.00 | | 393 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | 48 044.00 | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 019.00 | 25 361.00 | | 26 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 60 511.00 | | 92 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 29 206.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | | 3 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 735.00 | 171 107.00 | | 218 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 678.00 | 534 889.00 | | 612 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 587.00 | 138 765.00 | | 200 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 138.00 | | 18 646.00 | 132 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 581.00 | | 18 490.00 | 93 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 156.00 | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 12 024.00 | | 56 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 12 024.00 | | 56 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 342.00 | 14 194.00 | 18 148.00 | 32 342.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 833.00 | 138 797.00 | 36.00 | 138 833.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 458.00 | 196 310.00 | 18 148.00 | 214 458.00 |