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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 407.00 | 19 234.00 | 14 173.00 | 33 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 927.00 | 77 950.00 | 38 977.00 | 116 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 687.00 | 97 434.00 | 94 253.00 | 191 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 171.00 | | 515 171.00 | 515 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 858.00 | 97 434.00 | 609 424.00 | 706 858.00 |
CU Autres participations | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 997.00 | 161 009.00 | | 160 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369.00 | 89 988.00 | | 192 369.00 |
DL TOTAL (I) | 361 616.00 | 259 247.00 | | 361 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310.00 | 49 433.00 | | 31 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 998.00 | 12 379.00 | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 105 963.00 | | 102 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | 55 748.00 | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 1 645.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 808.00 | 312 205.00 | | 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 424.00 | 571 452.00 | | 609 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 617.00 | 280 911.00 | | 227 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 762.00 | | 1 482.00 | 190 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 191 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 150 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 650.00 | | 1 242.00 | 149 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 240.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 903.00 | 19 036.00 | 505.00 | 78 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 654.00 | 19 036.00 | 505.00 | 78 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 294.00 | 11 103.00 | 20 191.00 | 31 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 135.00 | 160 099.00 | 36.00 | 160 135.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 810.00 | 201 619.00 | 20 191.00 | 221 810.00 |