| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 7 378.00 | 26 930.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 301.00 | 74 075.00 | 31 226.00 | 105 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 720.00 | 81 702.00 | 99 018.00 | 180 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 337 321.00 | | 337 321.00 | 337 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 378.00 | | 524 378.00 | 524 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 098.00 | 81 702.00 | 623 397.00 | 705 098.00 |
CU Autres participations | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 443.00 | 255 782.00 | | 185 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 129 911.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 269 759.00 | 393 943.00 | | 269 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 37 621.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 068.00 | 26 019.00 | | 175 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 085.00 | 4 277.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 92 223.00 | | 68 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 58 594.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 638.00 | 218 735.00 | | 353 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 397.00 | 612 678.00 | | 623 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 524.00 | 200 587.00 | | 323 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 265.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 783.00 | | 30 554.00 | 150 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 180 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 139 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 071.00 | | 28 154.00 | 112 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2 400.00 | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 609.00 | 13 709.00 | 617.00 | 68 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | 13 709.00 | 617.00 | 68 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809.00 | 16 695.00 | 30 114.00 | 46 809.00 |
VI Groupe et associés | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 729.00 | 182 693.00 | 36.00 | 182 729.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 553.00 | 311 438.00 | 30 114.00 | 341 553.00 |