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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 688.00 | 482 395.00 | 71 293.00 | 553 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 12.00 | 1 848.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 395.00 | 482 407.00 | 4 087 987.00 | 4 570 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BZ Autres créances | 1 166 909.00 | | 1 166 909.00 | 1 166 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 883.00 | 12 631.00 | 2 687 252.00 | 2 699 883.00 |
CF Disponibilités | 412 954.00 | | 412 954.00 | 412 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 053.00 | 12 631.00 | 4 311 422.00 | 4 324 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 448.00 | 495 039.00 | 8 399 409.00 | 8 894 448.00 |
CU Autres participations | 3 944 847.00 | | 3 944 847.00 | 3 944 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 228 325.00 | 1 275 101.00 | | 4 228 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 816.00 | 3 253 224.00 | | 764 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 641.00 | 4 535 825.00 | | 5 000 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 211.00 | 2 803 910.00 | | 2 451 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 952.00 | 447 350.00 | | 918 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 8 974.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 398 768.00 | 3 263 315.00 | | 3 398 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 409.00 | 7 799 139.00 | | 8 399 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 363.00 | 812 104.00 | | 1 296 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 952.00 | | | 918 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 828.00 | 400 000.00 | | 93 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 828.00 | 400 000.00 | | 93 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 914.00 | -400 000.00 | | -36 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 855.00 | -124 171.00 | | -8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 913.00 | 3 619 319.00 | | 1 006 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 097.00 | 366 095.00 | | 242 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 816.00 | 3 253 224.00 | | 764 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 121.00 | | 139 967.00 | 4 526 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 693.00 | 4 014 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 693.00 | 4 570 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 688.00 | | | 553 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 433.00 | | 138 107.00 | 3 972 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 254.00 | 46 141.00 | | 436 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 254.00 | 58 772.00 | | 436 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 254.00 | 58 772.00 | | 436 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 146.00 | 1 047 146.00 | | 1 047 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 211.00 | 348 805.00 | 1 804 386.00 | 2 451 211.00 |
VI Groupe et associés | 918 952.00 | 918 952.00 | | 918 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 699.00 | | | 352 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 216.00 | 1 211 216.00 | 50 000.00 | 1 261 216.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 768.00 | 1 296 363.00 | 1 804 386.00 | 3 398 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |