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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 688.00 | 528 536.00 | 25 152.00 | 553 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 780.00 | 4 960.00 | 5 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 229.00 | 529 316.00 | 7 069 913.00 | 7 599 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 390.00 | | 403 390.00 | 403 390.00 |
BZ Autres créances | 4 943 112.00 | | 4 943 112.00 | 4 943 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 883.00 | 22 046.00 | 3 078 837.00 | 3 100 883.00 |
CF Disponibilités | 617 232.00 | | 617 232.00 | 617 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 462.00 | 22 046.00 | 9 047 417.00 | 9 069 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 691.00 | 551 361.00 | 16 117 330.00 | 16 668 691.00 |
CU Autres participations | 6 896 101.00 | | 6 896 101.00 | 6 896 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 693 141.00 | 4 228 325.00 | | 4 693 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 294.00 | 764 816.00 | | -38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 347.00 | 5 000 641.00 | | 4 662 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534 108.00 | 2 451 211.00 | | 9 534 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 207.00 | 918 952.00 | | 1 759 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 10 868.00 | | 34 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 229.00 | 17 738.00 | | 125 229.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454 983.00 | 3 398 768.00 | | 11 454 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 117 330.00 | 8 399 409.00 | | 16 117 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 860.00 | 1 296 363.00 | | 4 297 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 759 207.00 | | | 1 759 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 141.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 93 828.00 | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | 93 828.00 | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 000.00 | -36 914.00 | | -1 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 877.00 | -8 855.00 | | -255 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 572.00 | 1 006 913.00 | | 1 513 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 866.00 | 242 097.00 | | 1 551 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 294.00 | 764 816.00 | | -38 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 395.00 | | 3 028 834.00 | 4 570 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 688.00 | | | 553 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 3 880.00 | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 847.00 | | 3 024 954.00 | 4 014 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 767.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 767.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 395.00 | 46 141.00 | | 482 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 631.00 | 22 046.00 | 12 631.00 | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 026.00 | 68 187.00 | 12 631.00 | 495 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 026.00 | 68 187.00 | 12 631.00 | 495 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 046.00 | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
UX Autres créances clients | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 560 006.00 | 4 560 006.00 | | 4 560 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534 001.00 | 2 376 878.00 | 5 999 633.00 | 9 534 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 207.00 | 1 759 207.00 | | 1 759 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 474 000.00 | | | 7 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 016.00 | 355 016.00 | | 355 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 322.00 | 5 350 622.00 | 123 700.00 | 5 474 322.00 |
VW T.V.A. | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 983.00 | 4 297 860.00 | 5 999 633.00 | 11 454 983.00 |