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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 740.00 | 2 860.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 688.00 | 553 688.00 | | 553 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 2 832.00 | 3 738.00 | 6 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 159.00 | 557 260.00 | 6 988 899.00 | 7 546 159.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 606.00 | | 652 606.00 | 652 606.00 |
BZ Autres créances | 6 120 539.00 | | 6 120 539.00 | 6 120 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 906 396.00 | | 2 906 396.00 | 2 906 396.00 |
CF Disponibilités | 807 772.00 | | 807 772.00 | 807 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490 485.00 | | 10 490 485.00 | 10 490 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 036 644.00 | 557 260.00 | 17 479 384.00 | 18 036 644.00 |
CU Autres participations | 6 858 601.00 | | 6 858 601.00 | 6 858 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 354 097.00 | 4 693 141.00 | | 4 354 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 871.00 | -38 294.00 | | 2 229 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 218.00 | 4 662 347.00 | | 6 592 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 165 985.00 | 9 534 108.00 | | 9 165 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 344.00 | 1 759 207.00 | | 717 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 34 655.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 848.00 | 125 229.00 | | 939 848.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 785.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887 166.00 | 11 454 983.00 | | 10 887 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 384.00 | 16 117 330.00 | | 17 479 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 717 344.00 | | | 717 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 129.00 | | 470 129.00 | 470 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 129.00 | | 470 129.00 | 470 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 1 300 000.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | 1 300 000.00 | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 269.00 | -1 300 000.00 | | 197 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 055.00 | -255 877.00 | | 134 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 605.00 | 1 513 572.00 | | 2 995 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 734.00 | 1 551 866.00 | | 765 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 871.00 | -38 294.00 | | 2 229 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 229.00 | | 4 430.00 | 7 599 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 6 982 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 7 546 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 688.00 | | 3 600.00 | 553 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | | 830.00 | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039 801.00 | | | 7 039 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 2 792.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 2 052.00 | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528 536.00 | 25 152.00 | | 528 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 582.00 | 25 152.00 | 22 046.00 | 550 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 582.00 | 25 152.00 | 22 046.00 | 550 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 22 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766 306.00 | 766 306.00 | | 766 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
UX Autres créances clients | 652 606.00 | 652 606.00 | | 652 606.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 102 886.00 | 6 102 886.00 | | 6 102 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165 985.00 | 2 594 071.00 | 6 163 521.00 | 9 165 985.00 |
VI Groupe et associés | 717 344.00 | 717 344.00 | | 717 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 495.00 | | | 1 170 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900 017.00 | 6 776 317.00 | 123 700.00 | 6 900 017.00 |
VW T.V.A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 887 166.00 | 4 315 253.00 | 6 163 521.00 | 10 887 166.00 |