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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 2 063.00 | 981.00 | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 792.00 | 32 996.00 | 339 796.00 | 372 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 1 484.00 | 1 702.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 706.00 | 33 472.00 | 27 234.00 | 60 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 395.00 | 81 290.00 | 452 105.00 | 533 395.00 |
BT Marchandises | 585 320.00 | | 585 320.00 | 585 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 383.00 | 4 731.00 | 109 652.00 | 114 383.00 |
BZ Autres créances | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 600.00 | 4 731.00 | 857 870.00 | 862 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 996.00 | 86 021.00 | 1 309 975.00 | 1 395 996.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 11 100.00 | 900.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 925.00 | 112 260.00 | | 166 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | 54 665.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 195 612.00 | 183 425.00 | | 195 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 409.00 | 360 473.00 | | 434 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 507.00 | 436 224.00 | | 423 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 16 216.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 72 551.00 | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | 39 541.00 | | 34 155.00 |
EA Autres dettes | 153 417.00 | 123 266.00 | | 153 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 363.00 | 1 048 269.00 | | 1 114 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 975.00 | 1 231 694.00 | | 1 309 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 878.00 | 963 008.00 | | 1 076 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 217.00 | 101 753.00 | | 88 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 395.00 | | 14 000.00 | 519 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 136.00 | | | 432 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | | 14 000.00 | 49 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 103.00 | 31 087.00 | | 39 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 099.00 | 17 960.00 | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 13 127.00 | | 21 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 924.00 | 576 924.00 | | 576 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UX Autres créances clients | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 192.00 | 310 707.00 | 35 485.00 | 346 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 488.00 | | | -87 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 140.00 | 275 140.00 | | 275 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 363.00 | 1 076 878.00 | 35 485.00 | 1 112 363.00 |