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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 792.00 | 49 941.00 | 322 851.00 | 372 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 1 897.00 | 1 288.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 115.00 | 46 058.00 | 19 057.00 | 65 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 805.00 | 101 116.00 | 424 689.00 | 525 805.00 |
BT Marchandises | 394 453.00 | | 394 453.00 | 394 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 745.00 | 4 731.00 | 286 014.00 | 290 745.00 |
BZ Autres créances | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CF Disponibilités | 317 017.00 | | 317 017.00 | 317 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 182.00 | 4 731.00 | 1 369 452.00 | 1 374 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 987.00 | 105 847.00 | 1 794 140.00 | 1 899 987.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 112.00 | 166 925.00 | | 179 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 114.00 | 12 187.00 | | 56 114.00 |
DL TOTAL (I) | 251 726.00 | 195 612.00 | | 251 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 655.00 | 434 409.00 | | 154 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 813.00 | 423 507.00 | | 366 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 345.00 | 2 000.00 | | 572 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | 37 810.00 | | 89 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 965.00 | 34 155.00 | | 114 965.00 |
EA Autres dettes | 225 881.00 | 153 417.00 | | 225 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 722.00 | 29 064.00 | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 414.00 | 1 114 363.00 | | 1 542 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 140.00 | 1 309 975.00 | | 1 794 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 811.00 | 1 076 878.00 | | 926 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 395.00 | | 29 409.00 | 533 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 525 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 136.00 | | | 432 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 892.00 | | 4 409.00 | 63 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 192.00 | | 25 000.00 | 37 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 190.00 | 30 926.00 | | 70 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 059.00 | 17 926.00 | | 35 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 13 000.00 | | 34 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 694.00 | 592 694.00 | | 592 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 290 745.00 | 290 745.00 | | 290 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 499.00 | 111 241.00 | 43 258.00 | 154 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 512.00 | 417 512.00 | | 417 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 069.00 | 926 811.00 | 43 258.00 | 970 069.00 |