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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 792.00 | 76 152.00 | 572 640.00 | 648 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 121.00 | 4 530.00 | 14 590.00 | 19 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 636.00 | 36 523.00 | 49 113.00 | 85 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 260.00 | 120 425.00 | 717 835.00 | 838 260.00 |
BT Marchandises | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 041.00 | 45 193.00 | 289 848.00 | 335 041.00 |
BZ Autres créances | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
CF Disponibilités | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 375.00 | 45 193.00 | 1 130 182.00 | 1 175 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 636.00 | 165 618.00 | 1 848 018.00 | 2 013 636.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 226.00 | 179 112.00 | | 135 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 708.00 | 56 114.00 | | 146 708.00 |
DL TOTAL (I) | 298 434.00 | 251 726.00 | | 298 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 248.00 | 154 655.00 | | 585 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 876.00 | 366 813.00 | | 350 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 503.00 | 572 345.00 | | 126 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 931.00 | 89 034.00 | | 62 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 150.00 | 114 965.00 | | 119 150.00 |
EA Autres dettes | 272 212.00 | 223 865.00 | | 272 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 665.00 | 18 722.00 | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 584.00 | 1 540 398.00 | | 1 549 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 018.00 | 1 792 125.00 | | 1 848 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 125.00 | 1 540 398.00 | | 1 046 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990 179.00 | | 4 990 179.00 | 4 990 179.00 |
FG Production vendue services | 559 635.00 | | 559 635.00 | 559 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 814.00 | | 5 549 814.00 | 5 549 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 462.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | 14 734.00 | | 9 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 568.00 | 16 305.00 | | 5 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | 1 374.00 | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 1 374.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161.00 | 19 222.00 | | 13 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 12 000.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | 31 222.00 | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -29 848.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 893.00 | 14 939.00 | | 49 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 383.00 | 4 045 066.00 | | 5 571 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 675.00 | 3 988 952.00 | | 5 424 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 708.00 | 56 114.00 | | 146 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 099.00 | 50 827.00 | | 117 099.00 |