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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 409.00 | 34 069.00 | 21 340.00 | 55 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 453.00 | 30 112.00 | 6 342.00 | 36 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 322.00 | 64 181.00 | 39 142.00 | 103 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 391.00 | 14 074.00 | 665 316.00 | 679 391.00 |
BZ Autres créances | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 721.00 | 14 074.00 | 869 647.00 | 883 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 043.00 | 78 255.00 | 908 788.00 | 987 043.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 685.00 | 147 577.00 | | 201 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | 54 109.00 | | 56 519.00 |
DL TOTAL (I) | 359 204.00 | 302 685.00 | | 359 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 25 791.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 056.00 | 349 749.00 | | 337 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 352.00 | 275 861.00 | | 212 352.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 46 046.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 585.00 | 697 447.00 | | 549 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 788.00 | 1 000 132.00 | | 908 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 585.00 | 697 447.00 | | 549 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 25 791.00 | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 182.00 | 15 771.00 | 5 773.00 | 54 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 182.00 | 15 771.00 | 5 773.00 | 54 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 056.00 | 337 056.00 | | 337 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 414.00 | 823 414.00 | | 823 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 774.00 | 823 414.00 | 5 360.00 | 828 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 585.00 | 549 585.00 | | 549 585.00 |