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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 150.00 | 78 411.00 | 71 739.00 | 150 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 145.00 | 47 968.00 | 61 177.00 | 109 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 395.00 | 126 379.00 | 144 016.00 | 270 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 751.00 | 20 529.00 | 624 222.00 | 644 751.00 |
BZ Autres créances | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 118.00 | 20 529.00 | 921 588.00 | 942 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 513.00 | 146 908.00 | 1 065 604.00 | 1 212 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 224.00 | 262 136.00 | | 323 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | 70 089.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 447 798.00 | 433 224.00 | | 447 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 348.00 | 119 997.00 | | 41 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 029.00 | 434 932.00 | | 314 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 391.00 | 265 071.00 | | 219 391.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | 26 339.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 807.00 | 846 339.00 | | 617 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 604.00 | 1 279 563.00 | | 1 065 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 820 688.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 697.00 | 77 446.00 | | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 419.00 | 25 875.00 | 1 916.00 | 102 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 419.00 | 25 875.00 | 1 916.00 | 102 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 348.00 | 32 757.00 | 8 591.00 | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 327.00 | 813 327.00 | | 813 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 327.00 | 813 327.00 | 5 000.00 | 818 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 502.00 | 602 911.00 | 8 591.00 | 611 502.00 |