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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 187.00 | 69 414.00 | 20 772.00 | 90 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 195.00 | 61 355.00 | 50 840.00 | 112 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 482.00 | 130 770.00 | 82 712.00 | 213 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 570.00 | 20 529.00 | 668 041.00 | 688 570.00 |
BZ Autres créances | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
CF Disponibilités | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 569.00 | 20 529.00 | 1 021 039.00 | 1 041 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 051.00 | 151 299.00 | 1 103 752.00 | 1 255 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 798.00 | 323 224.00 | | 337 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 752.00 | 14 574.00 | | 40 752.00 |
DL TOTAL (I) | 488 550.00 | 447 798.00 | | 488 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 134.00 | 41 348.00 | | 75 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 882.00 | 314 029.00 | | 257 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 262.00 | 219 391.00 | | 278 262.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 36 734.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 201.00 | 617 807.00 | | 615 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 752.00 | 1 065 604.00 | | 1 103 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 201.00 | 609 216.00 | | 615 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 543.00 | 15 697.00 | | 66 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 379.00 | 23 542.00 | 19 151.00 | 126 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | 23 542.00 | 19 151.00 | 126 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 862.00 | 929 862.00 | | 929 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 862.00 | 929 862.00 | 5 000.00 | 934 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 201.00 | 615 201.00 | | 615 201.00 |