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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 976.00 | 57 856.00 | 4 120.00 | 61 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 219.00 | 357 417.00 | 11 801.00 | 369 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 632.00 | 417 043.00 | 154 588.00 | 571 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 076.00 | 417 043.00 | 225 033.00 | 642 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 72 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624.00 | 21.00 | | 3 624.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 200.00 | | |
DG Autres réserves | | 61 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 467.00 | 42 274.00 | | -43 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 735.00 | 24 410.00 | | -7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 74 420.00 | 206 907.00 | | 74 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 169.00 | 51 116.00 | | 68 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 41 730.00 | | 35 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | 30 469.00 | | 41 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 112.00 | 123 315.00 | | 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 033.00 | 330 222.00 | | 225 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 112.00 | 123 315.00 | | 147 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 230.00 | | 101 368.00 | 531 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 966.00 | 571 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 966.00 | 431 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 783.00 | | 36 357.00 | 90 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 921.00 | | 63 241.00 | 428 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 874.00 | 8 203.00 | 33.00 | 408 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 874.00 | 6 433.00 | 33.00 | 408 874.00 |