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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 858.00 | 60 001.00 | 1 857.00 | 61 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 824.00 | 366 973.00 | 15 851.00 | 382 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 119.00 | 428 744.00 | 156 375.00 | 585 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 182 726.00 | | 182 726.00 | 182 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 259.00 | 428 744.00 | 385 515.00 | 814 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | -1 112.00 | -21 478.00 | | -1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 046.00 | 20 366.00 | | 72 046.00 |
DL TOTAL (I) | 196 558.00 | 124 511.00 | | 196 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 902.00 | 120 872.00 | | 120 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 531.00 | 50 312.00 | | 27 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 40 177.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 40 311.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 456.00 | 251 673.00 | | 185 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 515.00 | 379 685.00 | | 385 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 354.00 | 231 098.00 | | 81 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 893.00 | | 11 226.00 | 573 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 457.00 | | 11 226.00 | 433 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 988.00 | 4 756.00 | | 423 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 218.00 | 4 756.00 | | 422 218.00 |