| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 976.00 | 60 930.00 | 1 045.00 | 61 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 219.00 | 360 273.00 | 10 946.00 | 371 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 632.00 | 422 973.00 | 150 658.00 | 573 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 862.00 | 422 973.00 | 237 889.00 | 660 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | -51 208.00 | -43 467.00 | | -51 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 724.00 | -7 735.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 104 145.00 | 74 420.00 | | 104 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 29 363.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 667.00 | 40 350.00 | | 84 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 35 484.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | 41 914.00 | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 243.00 | 147 112.00 | | 130 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 889.00 | 225 033.00 | | 237 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 243.00 | 147 112.00 | | 130 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 632.00 | | 2 000.00 | 571 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 196.00 | | 2 000.00 | 431 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 044.00 | 5 930.00 | | 417 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 274.00 | 5 930.00 | | 415 274.00 |