| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 313.00 | 4 515.00 | 870 798.00 | 875 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 282.00 | 132 913.00 | 86 369.00 | 219 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 706.00 | 137 429.00 | 980 277.00 | 1 117 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 836.00 | 27 703.00 | 63 133.00 | 90 836.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 1 510 831.00 | | 1 510 831.00 | 1 510 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 644.00 | 27 703.00 | 1 596 941.00 | 1 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 351.00 | 165 132.00 | 2 577 219.00 | 2 742 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 504 703.00 | 457 023.00 | | 504 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 931.00 | 47 680.00 | | 461 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 635.00 | 702 703.00 | | 1 164 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 168.00 | 771 963.00 | | 688 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 190.00 | 633 900.00 | | 240 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 26 058.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 475.00 | 234 006.00 | | 412 475.00 |
EA Autres dettes | 49 302.00 | 65 624.00 | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 583.00 | 1 731 553.00 | | 1 412 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 219.00 | 2 434 256.00 | | 2 577 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 059.00 | | 13 647.00 | 1 104 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | | 13 647.00 | 205 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 535.00 | 29 893.00 | | 107 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 437.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 457.00 | 29 456.00 | | 103 457.00 |