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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 323 353.00 | 10 778.00 | 312 575.00 | 323 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 350.00 | 204 366.00 | 233 985.00 | 438 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 128.00 | 220 457.00 | 1 439 671.00 | 1 660 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 020.00 | 30 520.00 | 191 500.00 | 222 020.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 14 083 383.00 | | 14 083 383.00 | 14 083 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 329 022.00 | 30 520.00 | 14 298 502.00 | 14 329 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 989 150.00 | 250 977.00 | 15 738 173.00 | 15 989 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 423.00 | 566 636.00 | | 1 129 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 522.00 | 793 922.00 | | 910 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 945.00 | 1 558 558.00 | | 2 237 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 020.00 | 776 230.00 | | 766 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 146.00 | 61 523.00 | | 60 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 74 482.00 | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 088.00 | 434 877.00 | | 259 088.00 |
EA Autres dettes | 12 369 634.00 | 12 283 472.00 | | 12 369 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 500 228.00 | 13 630 584.00 | | 13 500 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 173.00 | 15 189 142.00 | | 15 738 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 262.00 | 12 963 423.00 | | 12 853 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 456.00 | | 827 383.00 | 1 332 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 711.00 | 1 660 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 711.00 | 761 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 031.00 | | 827 383.00 | 434 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 333.00 | 56 566.00 | 3 442.00 | 167 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 360.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 380.00 | 56 206.00 | 3 442.00 | 162 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 956.00 | 564.00 | | 29 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 956.00 | 564.00 | | 29 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 956.00 | 564.00 | | 29 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369 634.00 | 12 369 634.00 | | 12 369 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 222 020.00 | 222 020.00 | | 222 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 020.00 | 119 053.00 | 476 244.00 | 766 020.00 |
VI Groupe et associés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
VW T.V.A. | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 500 228.00 | 12 853 262.00 | 476 244.00 | 13 500 228.00 |