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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 4 953.00 | 360.00 | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 812.00 | 162 380.00 | 103 432.00 | 265 812.00 |
AX Avances et acomptes | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 456.00 | 167 333.00 | 1 165 123.00 | 1 332 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 633.00 | 29 956.00 | 62 677.00 | 92 633.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 13 938 124.00 | | 13 938 124.00 | 13 938 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 053 975.00 | 29 956.00 | 14 024 019.00 | 14 053 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 386 431.00 | 197 289.00 | 15 189 142.00 | 15 386 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 566 636.00 | 504 704.00 | | 566 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 922.00 | 461 932.00 | | 793 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 558.00 | 1 164 636.00 | | 1 558 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 230.00 | 688 168.00 | | 776 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 523.00 | 240 191.00 | | 61 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 81 544.00 | | 74 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 877.00 | 412 535.00 | | 434 877.00 |
EA Autres dettes | 12 283 472.00 | 10 866 745.00 | | 12 283 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 630 584.00 | 12 289 184.00 | | 13 630 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 142.00 | 13 453 819.00 | | 15 189 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 963 423.00 | 11 707 880.00 | | 12 963 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 707.00 | | 218 797.00 | 1 117 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 1 332 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 434 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 283.00 | | 218 797.00 | 219 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 429.00 | 33 952.00 | 4 048.00 | 137 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 438.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | 33 514.00 | 4 048.00 | 132 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 703.00 | 2 253.00 | | 27 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 703.00 | 2 253.00 | | 27 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 703.00 | 2 253.00 | | 27 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 472.00 | 12 283 472.00 | | 12 283 472.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 230.00 | 109 069.00 | 431 330.00 | 776 230.00 |
VI Groupe et associés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VW T.V.A. | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630 584.00 | 12 963 423.00 | 431 330.00 | 13 630 584.00 |