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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 5 405.00 | 5 917.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 15 979.00 | 5 646.00 | 10 333.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 025.00 | 16 152.00 | 17 873.00 | 34 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 849.00 | 27 203.00 | 932 646.00 | 959 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
BZ Autres créances | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CF Disponibilités | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 522.00 | 27 203.00 | 1 270 318.00 | 1 297 522.00 |
CU Autres participations | 895 260.00 | | 895 260.00 | 895 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DG Autres réserves | 81 319.00 | 30 000.00 | | 81 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 865.00 | 51 319.00 | | 9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 880 128.00 | 870 264.00 | | 880 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 295.00 | 123 324.00 | | 102 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 483.00 | 23 884.00 | | 43 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 18 957.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 495.00 | 123 271.00 | | 101 495.00 |
EA Autres dettes | 134 962.00 | 162 724.00 | | 134 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 190.00 | 461 251.00 | | 390 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 318.00 | 1 331 514.00 | | 1 270 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 555.00 | 358 982.00 | | 304 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 718.00 | | 11 123.00 | 949 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 959 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 50 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | 5 264.00 | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | | 4 571.00 | 46 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 234.00 | | 1 288.00 | 897 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 061.00 | 10 540.00 | 397.00 | 17 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 3 073.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 7 467.00 | 397.00 | 14 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 295.00 | 16 660.00 | 85 635.00 | 102 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 886.00 | 276 624.00 | 3 262.00 | 279 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 190.00 | 304 555.00 | 85 635.00 | 390 190.00 |