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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 12 001.00 | 3 480.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 11 530.00 | 13 433.00 | 24 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 333.00 | 33 714.00 | 61 619.00 | 95 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 899.00 | 57 245.00 | 976 654.00 | 1 033 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 211.00 | 7 148.00 | 236 063.00 | 243 211.00 |
BZ Autres créances | 1 293 285.00 | | 1 293 285.00 | 1 293 285.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 907.00 | 7 148.00 | 1 664 759.00 | 1 671 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 807.00 | 64 393.00 | 2 641 414.00 | 2 705 807.00 |
CU Autres participations | 894 860.00 | | 894 860.00 | 894 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 679.00 | | | 746 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 260.00 | | | 1 719 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 018.00 | | | 544 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
EA Autres dettes | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 154.00 | | | 922 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 414.00 | | | 2 641 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 799.00 | | 1 124 799.00 | 1 124 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 799.00 | | 1 124 799.00 | 1 124 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 470.00 | | | 1 949 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 791.00 | | | 1 202 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 679.00 | | | 746 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VB T. V. A. | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 931.00 | 1 150 931.00 | | 1 150 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 461.00 | 28 463.00 | 62 998.00 | 91 461.00 |
VI Groupe et associés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 620.00 | 1 597 358.00 | 3 262.00 | 1 600 620.00 |
VW T.V.A. | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 136.00 | 315 138.00 | 62 998.00 | 378 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 334 684.00 | | | 334 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ZE Dividendes | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 347.00 | | | 374 347.00 |