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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 8 849.00 | 2 632.00 | 11 481.00 |
AP Constructions | 15 979.00 | 7 568.00 | 8 412.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 881.00 | 22 939.00 | 16 942.00 | 39 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 267.00 | 39 356.00 | 926 912.00 | 966 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 364.00 | | 216 364.00 | 216 364.00 |
BZ Autres créances | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CF Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 958.00 | | 497 958.00 | 497 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 225.00 | 39 356.00 | 1 424 870.00 | 1 464 225.00 |
CU Autres participations | 894 300.00 | | 894 300.00 | 894 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
DL TOTAL (I) | 951 866.00 | | | 951 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
EA Autres dettes | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 004.00 | | | 473 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 870.00 | | | 1 424 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 261.00 | | | 404 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 049.00 | | 884 049.00 | 884 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 049.00 | | 884 049.00 | 884 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 200.00 | | | 1 021 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 463.00 | | | 949 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 849.00 | | 7 379.00 | 959 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 898 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 966 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | 159.00 | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | | 5 856.00 | 50 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 522.00 | | 1 364.00 | 898 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | 12 152.00 | | 27 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 3 444.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 8 709.00 | | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VC Groupe et associés | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | -68 721.00 | 68 743.00 | 22.00 |
VI Groupe et associés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 296.00 | 438 670.00 | 4 626.00 | 443 296.00 |
VW T.V.A. | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 004.00 | 404 261.00 | 68 743.00 | 473 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 226 152.00 | | | 226 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 531.00 | | | 259 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |