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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 830.00 | 12 705.00 | 14 125.00 | 26 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 518.00 | 12 705.00 | 27 813.00 | 40 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
084 Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
110 Total général Actif | 135 351.00 | 12 705.00 | 122 646.00 | 135 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 432.00 | 107 432.00 | | 154 432.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 53.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 493.00 | 107 485.00 | | 154 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -8 775.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 149.00 | 40 469.00 | | 64 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 927.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 002.00 | 55 479.00 | | 71 002.00 |
252 Charges sociales | 5 695.00 | 10 842.00 | | 5 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 3 501.00 | | 4 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 814.00 | 103 444.00 | | 150 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | 4 041.00 | | 3 679.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 89.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 148.00 | 3 675.00 | | 3 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |